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湘煤集团年末盯紧应收账款
2013-12-23 15:28  · 来源:中国煤炭报  · 编辑:  · 责编:系统管理员

  临近年末,湘煤集团加强了货款回收管理和风险控制。

  湘煤集团要求,各子企业对应收货款进行全面清理,年末应收货款余额必须控制在年初水平以下。

  所属各单位完善或出台应收账款管理和考核制度,层层落实责任,对应收账款采取强有力的催收政策,进行“事前、事中和事后”全过程控制。

  各子企业将对银行负债率过高和资金需求较多的单位进行监管、分析,并对现有资金总体情况进行调度、掌握;对重点资金需求单位的融筹资情况进行分析、引导,适当降低企业负债率。

  据悉,截至11月末,湘煤集团存量资金余额较年初减少6.17亿元,其中银行存款减少6.63亿元,承兑汇票增加0.46亿元。

  1月至11月,湘煤集团经营活动产生的现金流量净额为-2.47亿元,投资活动产生的现金流量净额为-2.9亿元,筹资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元。

 
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